加载中...
- 累计净值：
- 1.4200元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.12亿元
- 涨跌幅：
- -0.05%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.14 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-27 |
1.0000 |
1.4200 |
-0.0670 |
-4.67 |
| 2020-11-26 |
1.0490 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-25 |
1.0490 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-24 |
1.0490 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-23 |
1.0490 |
1.4690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-20 |
1.0490 |
1.4690 |
0.0014 |
0.10 |
| 2020-11-19 |
1.0480 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-18 |
1.0480 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-17 |
1.0480 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-16 |
1.0480 |
1.4680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-13 |
1.0480 |
1.4680 |
0.0014 |
0.10 |
| 2020-11-12 |
1.0470 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-11 |
1.0470 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-10 |
1.0470 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-09 |
1.0470 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-06 |
1.0470 |
1.4670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-05 |
1.0470 |
1.4670 |
0.0014 |
0.10 |
| 2020-11-04 |
1.0460 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-03 |
1.0460 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-02 |
1.0460 |
1.4660 |
0.0000 |
0.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
