银华300A 净资产规模 1.11 亿元,比上期增加 -7.36% , 股票配置占比上期增加 -8.11% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-30 | 1.02 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.66 | 0.00 | 0.04 | 1.11 | 1.12 |
2020-06-30 | 1.11 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.39 | 0.00 | 0.05 | 1.20 | 1.21 |
2020-03-31 | 1.64 | 91.10 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 8.29 | 0.01 | 0.61 | 1.79 | 1.80 |
2019-12-31 | 1.92 | 92.31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 7.62 | 0.00 | 0.07 | 2.06 | 2.08 |
2019-09-30 | 1.79 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 8.47 | 0.01 | 0.37 | 1.95 | 1.96 |
2019-06-30 | 1.11 | 91.46 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.48 | 0.00 | 0.06 | 1.21 | 1.22 |
2019-03-31 | 1.20 | 91.86 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.06 | 0.00 | 0.08 | 1.29 | 1.30 |
2018-12-31 | 1.03 | 92.61 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.27 | 0.00 | 0.12 | 1.10 | 1.11 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
321 | 银华300A | -3.57% |
截止:2020-11-27
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 14.32% |
2 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 14.21% |
3 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 9.16% |
4 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 8.85% |
5 | 银华消费主题混合 | 8.69% |
6 | 银华高端制造业混合 | 8.03% |
7 | 银华沪港深增长股票 | 6.71% |
123 | 银华300A | -3.57% |
截止:2020-11-27
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