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- 累计净值：
- 0.0800元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.18亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-11 |
1.2711 |
0.0800 |
-0.0018 |
-2.26 |
| 2020-08-10 |
1.3005 |
0.0818 |
0.0000 |
-0.05 |
| 2020-08-07 |
1.3012 |
0.0819 |
-0.0021 |
-2.46 |
| 2020-08-06 |
1.3340 |
0.0839 |
0.0004 |
0.48 |
| 2020-08-05 |
1.3276 |
0.0835 |
0.0013 |
1.56 |
| 2020-08-04 |
1.3072 |
0.0822 |
0.0001 |
0.11 |
| 2020-08-03 |
1.3057 |
0.0821 |
0.0025 |
3.11 |
| 2020-07-31 |
1.2663 |
0.0797 |
0.0012 |
1.53 |
| 2020-07-30 |
1.2472 |
0.0785 |
0.0003 |
0.41 |
| 2020-07-29 |
1.2421 |
0.0781 |
0.0029 |
3.83 |
| 2020-07-28 |
1.1963 |
0.0753 |
0.0012 |
1.66 |
| 2020-07-27 |
1.1768 |
0.0740 |
-0.0009 |
-1.23 |
| 2020-07-24 |
1.1914 |
0.0750 |
-0.0043 |
-5.47 |
| 2020-07-23 |
1.2603 |
0.0793 |
-0.0002 |
-0.28 |
| 2020-07-22 |
1.2639 |
0.0795 |
0.0013 |
1.67 |
| 2020-07-21 |
1.2431 |
0.0782 |
-0.0001 |
-0.10 |
| 2020-07-20 |
1.2443 |
0.0783 |
0.0043 |
5.75 |
| 2020-07-17 |
1.1766 |
0.0740 |
0.0001 |
0.12 |
| 2020-07-16 |
1.1752 |
0.0739 |
-0.0062 |
-7.68 |
| 2020-07-15 |
1.2730 |
0.0801 |
-0.0033 |
-3.92 |
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