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- 累计净值：
- 1.4430元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 20.07亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 15.47 亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-12-05 |
1.1080 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-04 |
1.1080 |
1.4430 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2019-12-03 |
1.1140 |
1.4490 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2019-12-02 |
1.1150 |
1.4500 |
0.0027 |
0.18 |
| 2019-11-29 |
1.1130 |
1.4480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-28 |
1.1130 |
1.4480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-22 |
1.1130 |
1.4480 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-11-15 |
1.1120 |
1.4470 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-11-08 |
1.1110 |
1.4460 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-11-01 |
1.1100 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-25 |
1.1100 |
1.4450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-10-18 |
1.1100 |
1.4450 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-10-11 |
1.1090 |
1.4440 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-09-30 |
1.1080 |
1.4430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-27 |
1.1080 |
1.4430 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-09-20 |
1.1070 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-12 |
1.1070 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-09-06 |
1.1070 |
1.4420 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-08-30 |
1.1060 |
1.4410 |
0.0013 |
0.09 |
| 2019-08-23 |
1.1050 |
1.4400 |
0.0000 |
0.00 |
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