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- 累计净值：
- 1.2130元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.48亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 5.24 亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-11-16 |
1.0000 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-11-10 |
1.0000 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-11-09 |
1.0000 |
1.2130 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2017-11-08 |
1.0030 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-11-07 |
1.0030 |
1.2160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-11-06 |
1.0030 |
1.2160 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2017-11-03 |
1.0040 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-11-02 |
1.0040 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-11-01 |
1.0040 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-31 |
1.0040 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-30 |
1.0040 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-27 |
1.0040 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-26 |
1.0040 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-25 |
1.0040 |
1.2170 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2017-10-24 |
1.0050 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-23 |
1.0050 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-20 |
1.0050 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-19 |
1.0050 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-18 |
1.0050 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-17 |
1.0050 |
1.2180 |
0.0000 |
0.00 |
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