中海惠丰分级债券B(150154)重仓债券_爱基金网

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中海惠丰分级债券B（150154）高风险

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累计净值：: 1.2130元
累计分红：: 暂无分红
最新规模：: 5.48亿元
涨跌幅：: 0.00%

投资类型：: 债券型
份额规模：: 5.24 亿份
管理人：: 中海基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

基金重仓债券

截至：2017-09-30

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--年--季度10大重仓债

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序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	110030	格力转债	2.40	267.10	0.50%
2	111790082	17郑州银行CD005	20.00	1942.40	3.67%
3	170205	17国开05	20.00	1982.40	3.74%
4	111784397	17宁波通商银行CD151	20.00	1992.00	3.76%
5	011766002	17鲁信SCP001	20.00	2010.60	3.80%
1	127003	海印转债	0.00	90.06	0.16%
2	110031	航信转债	0.00	361.94	0.66%
3	110030	格力转债	0.00	431.57	0.79%
4	113008	电气转债	0.00	606.02	1.11%
5	061605001	16沪公积金1A	10.00	639.80	1.17%
6	101682006	16威宁投资MTN002	30.00	2881.50	5.27%
7	101553017	15衣念MTN001	30.00	2991.60	5.47%
8	136597	16石大01	40.00	3947.60	7.22%
9	136003	15如意债	40.00	3993.60	7.31%
10	136084	15金源01	50.00	4919.50	9.00%
1	127003	海印转债	0.00	94.49	0.17%
2	110030	格力转债	0.00	537.40	0.98%
3	110031	航信转债	0.00	600.20	1.09%
4	113008	电气转债	0.00	666.12	1.21%
5	061605001	16沪公积金1A	10.00	686.50	1.25%
6	101662009	16河南农开MTN001	50.00	4822.00	8.76%
7	136084	15金源01	50.00	4899.00	8.90%
8	1580016	15新郑债01	50.00	5141.00	9.34%
9	101356006	13马城投MTN001	50.00	5206.50	9.46%
10	1680137	16大冶城投01	70.00	6767.60	12.29%
1	127003	海印转债	0.00	100.53	0.05%
2	110030	格力转债	0.00	569.10	0.31%
3	110031	航信转债	0.00	629.66	0.34%
4	113008	电气转债	0.00	667.70	0.36%
5	061605001	16沪公积金1A	10.00	725.70	0.40%
6	111698709	16温州银行CD115	90.00	8641.80	4.72%
7	111698513	16长沙银行CD090	90.00	8647.20	4.72%
8	1680135	16眉山债	100.00	9760.00	5.33%
9	1624004	16奉化危改项目债	100.00	9868.00	5.39%
10	111614179	16江苏银行CD179	200.00	19244.00	10.51%
1	128011	汽模转债	0.00	9.18	0.00%
2	110030	格力转债	0.00	617.35	0.33%
3	110031	航信转债	0.00	649.84	0.35%
4	113008	电气转债	0.00	667.70	0.36%
5	061605001	16沪公积金1A	10.00	807.50	0.43%
6	019539	16国债11	57.00	5705.70	3.04%
7	101662056	16东航股MTN002	60.00	6042.00	3.22%
8	1680135	16眉山债	100.00	10216.00	5.45%
9	1680137	16大冶城投01	100.00	10247.00	5.47%
10	1624004	16奉化危改项目债	100.00	10321.00	5.50%
1	110030	格力转债	0.00	576.75	0.31%
2	113008	电气转债	0.00	630.82	0.34%
3	110031	航信转债	0.00	694.72	0.37%
4	128009	歌尔转债	0.00	772.71	0.42%
5	061605001	16沪公积金1A	10.00	852.20	0.46%
6	1480003	14仪征债	50.00	5560.50	3.00%
7	1680135	16眉山债	100.00	9893.00	5.34%
8	1680137	16大冶城投01	100.00	9925.00	5.36%
9	1624004	16奉化危改项目债	100.00	10003.00	5.40%
10	150419	15农发19	150.00	15003.00	8.10%
1	110030	格力转债	0.00	614.00	0.33%
2	113008	电气转债	0.00	693.31	0.37%
3	128009	歌尔转债	0.00	760.29	0.41%
4	110031	航信转债	0.00	817.86	0.44%
5	101356006	13马城投MTN001	50.00	5361.00	2.89%
6	020099	16贴债01	67.00	6663.15	3.60%
7	1624004	16奉化危改项目债	100.00	10000.00	5.40%
8	1680135	16眉山债	100.00	10000.00	5.40%
9	1680137	16大冶城投01	100.00	10000.00	5.40%
1	110030	格力转债	0.00	551.92	0.92%
2	113008	电气转债	0.00	803.30	1.35%
3	110031	航信转债	0.00	817.86	1.37%
4	128009	歌尔转债	0.00	842.79	1.41%
5	136003	15如意债	50.00	5002.50	8.38%
6	101567003	15玉皇化工MTN001	50.00	5050.00	8.46%
7	101569028	15泛海MTN001	50.00	5086.00	8.52%
8	1180176	11山煤债	50.00	5119.00	8.58%
9	101356006	13马城投MTN001	50.00	5402.00	9.05%

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截止:2017-11-13

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