加载中...
- 累计净值：
- 2.2590元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 35.37亿元
- 涨跌幅：
- 0.05%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 9.49 亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-30 |
1.3880 |
2.2590 |
0.0168 |
5.15 |
| 2020-12-29 |
1.3200 |
2.2570 |
-0.0062 |
-1.86 |
| 2020-12-28 |
1.3450 |
2.2580 |
0.0005 |
0.15 |
| 2020-12-25 |
1.3430 |
2.2580 |
0.0039 |
1.21 |
| 2020-12-24 |
1.3270 |
2.2570 |
-0.0044 |
-1.34 |
| 2020-12-23 |
1.3450 |
2.2580 |
0.0059 |
1.82 |
| 2020-12-22 |
1.3210 |
2.2570 |
-0.0141 |
-4.14 |
| 2020-12-21 |
1.3780 |
2.2590 |
0.0197 |
6.16 |
| 2020-12-18 |
1.2980 |
2.2560 |
-0.0010 |
-0.31 |
| 2020-12-17 |
1.3020 |
2.2570 |
0.0049 |
1.56 |
| 2020-12-16 |
1.2820 |
2.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-15 |
1.2820 |
2.2560 |
0.0062 |
1.99 |
| 2020-12-14 |
1.2570 |
2.2550 |
0.0074 |
2.44 |
| 2020-12-11 |
1.2270 |
2.2540 |
-0.0049 |
-1.60 |
| 2020-12-10 |
1.2470 |
2.2550 |
0.0044 |
1.46 |
| 2020-12-09 |
1.2290 |
2.2540 |
-0.0094 |
-3.00 |
| 2020-12-08 |
1.2670 |
2.2560 |
0.0035 |
1.12 |
| 2020-12-07 |
1.2530 |
2.2550 |
-0.0007 |
-0.24 |
| 2020-12-04 |
1.2560 |
2.2550 |
0.0035 |
1.13 |
| 2020-12-03 |
1.2420 |
2.2550 |
0.0054 |
1.80 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
