首页> 信诚中证800医药指数分级A类
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累计净值:
1.3790元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.60亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.41 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

信诚中证800医药指数分级A类 净资产规模 3.57 亿元,比上期增加 81.71% , 股票配置占比上期增加 85.16%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 3.37 93.52 0.00 0.03 0.20 5.65 0.03 0.80 3.57 3.60
2020-06-30 1.82 91.99 0.00 0.05 0.14 7.13 0.02 0.83 1.96 1.98
2020-03-31 1.47 94.16 0.00 0.00 0.09 5.66 0.00 0.18 1.55 1.56
2019-12-31 1.63 94.12 0.00 0.00 0.10 5.78 0.00 0.10 1.72 1.73
2019-09-30 1.58 94.25 0.00 0.00 0.09 5.58 0.00 0.17 1.67 1.68
2019-06-30 1.55 94.11 0.00 0.00 0.10 5.82 0.00 0.07 1.64 1.65
2019-03-31 1.67 94.08 0.00 0.01 0.10 5.45 0.01 0.46 1.77 1.78
2018-12-31 1.33 92.21 0.00 0.00 0.11 7.69 0.00 0.10 1.43 1.44

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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