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- 累计净值：
- 1.4351元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 17.54亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 2.31 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0226 |
1.4351 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-30 |
1.0225 |
1.4350 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-29 |
1.0223 |
1.4348 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0222 |
1.4347 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-12-25 |
1.0217 |
1.4342 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-24 |
1.0215 |
1.4340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0214 |
1.4339 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-22 |
1.0212 |
1.4337 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-21 |
1.0211 |
1.4336 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-12-18 |
1.0206 |
1.4331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-17 |
1.0205 |
1.4330 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-16 |
1.0203 |
1.4328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-15 |
1.0202 |
1.4327 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-14 |
1.0200 |
1.4325 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.0196 |
1.4321 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-10 |
1.0194 |
1.4319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-09 |
1.0193 |
1.4318 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-08 |
1.0191 |
1.4316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0190 |
1.4315 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-12-04 |
1.0185 |
1.4310 |
0.0001 |
0.01 |
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