首页> 国泰国证医药卫生行业指数分级A
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累计净值:
1.4351元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
17.54亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
2.31 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

国泰国证医药卫生行业指数分级A 净资产规模 17.35 亿元,比上期增加 -5.54% , 股票配置占比上期增加 -5.67%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 16.30 92.93 0.00 0.01 1.21 6.92 0.02 0.14 17.35 17.54
2020-06-30 17.28 91.82 0.00 0.00 1.32 7.03 0.22 1.15 18.37 18.82
2020-03-31 14.16 89.71 0.01 0.04 1.39 8.79 0.23 1.46 15.60 15.79
2019-12-31 11.83 93.82 0.00 0.00 0.76 6.03 0.02 0.15 12.55 12.61
2019-09-30 12.47 93.36 0.00 0.00 0.86 6.41 0.03 0.23 13.24 13.36
2019-06-30 13.77 93.43 0.00 0.00 0.93 6.28 0.04 0.29 14.64 14.74
2019-03-31 19.02 93.86 0.02 0.08 1.16 5.75 0.06 0.31 20.13 20.27
2018-12-31 20.21 90.89 0.00 0.00 2.01 9.06 0.01 0.05 19.03 22.24

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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