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- 累计净值：
- 1.1970元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 10.21亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 6.21 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-03-04 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-03 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-03-02 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-03-01 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-02-29 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-02-26 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2016-02-25 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-02-24 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-23 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-22 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-19 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-18 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-17 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-16 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-02-15 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-02-05 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-04 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0020 |
0.17 |
| 2016-02-03 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-02-02 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-02-01 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00 |
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