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- 累计净值：
- 1.1420元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.57亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.50 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-02-27 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-26 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-25 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-17 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-02-16 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0020 |
0.18 |
| 2015-02-13 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-12 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0040 |
0.35 |
| 2015-02-11 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-10 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0020 |
0.18 |
| 2015-02-09 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0030 |
0.27 |
| 2015-02-06 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-05 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-04 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-02-03 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0040 |
0.35 |
| 2015-02-02 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2015-01-30 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-01-29 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2015-01-28 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-27 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2015-01-26 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0020 |
-0.18 |
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