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- 累计净值：
- 1.1420元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.57亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.50 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
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| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
-- |
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| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.53% |
7.33% |
17.85% |
32.33% |
3.82% |
14.20% |
| 沪深300指数 |
1.43% |
1.35% |
27.20% |
52.80% |
65.86% |
-1.89% |
34.19% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
1.49% |
15.43% |
31.89% |
43.65% |
6.08% |
35.95% |
| 同类型阶段排名 |
181/195 |
108/195 |
86/195 |
85/195 |
68/195 |
63/195 |
139/195 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-02-27 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-26 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-25 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-17 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09% |
| 2015-02-16 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0020 |
0.18% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
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