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- 累计净值：
- 1.2620元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 11.63亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 5.19 亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-01-06 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-01-05 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-01-04 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-31 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-30 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-29 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0020 |
0.16 |
| 2015-12-28 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-25 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-24 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-23 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-22 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-21 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-18 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-17 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-16 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-15 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-12-14 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-11 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-10 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-12-09 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08 |
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