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- 累计净值：
- 1.2620元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 11.63亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 5.19 亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 收入 |
0.52亿 | 1.47亿 | 0.91亿 |
| 1．利息收入 |
0.43亿 | 0.98亿 | 0.53亿 |
| ── 存款利息收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| ── 债券利息收入 |
0.43亿 | 0.97亿 | 0.53亿 |
| ── 资产支持证券利息收入 |
-- | -- | -- |
| ── 买入返售金融资产收入 |
-- | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 2．投资收益 |
-0.02亿 | -0.03亿 | -0.03亿 |
| ── 股票投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 基金投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 债券投资收益 |
-0.02亿 | -0.03亿 | -0.03亿 |
| ── 资产支持证券投资收益 |
-- | -- | -- |
| ── 衍生工具收益 |
-- | -- | -- |
| ── 股利收益 |
-- | -- | -- |
| 3.公允价值变动收益 |
0.11亿 | 0.53亿 | 0.40亿 |
| 4．汇总收益 |
-- | -- | -- |
| 5．其它收入 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 费用 |
0.15亿 | 0.43亿 | 0.20亿 |
| 1．管理人报酬 |
0.02亿 | 0.05亿 | 0.03亿 |
| 2．托管费 |
0.01亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 3．销售服务费 |
0.00亿 | 0.01亿 | 0.01亿 |
| 4．交易费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 5．利息支出 |
0.12亿 | 0.36亿 | 0.16亿 |
| ── 卖出回购金融资产支出 |
0.12亿 | 0.36亿 | 0.16亿 |
| 6．其他费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 利润总额 |
0.37亿 | 1.04亿 | 0.70亿 |
| 净利润 |
0.37亿 | 1.04亿 | 0.70亿 |
| 报告日期 |
2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
0.07亿 | 0.64亿 | 0.00亿 |
| 结算备付金 |
0.06亿 | 0.17亿 | 0.09亿 |
| 存出保证金 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 交易性金融资产 |
11.21亿 | 13.44亿 | 15.11亿 |
| ── 股票投资 |
-- | -- | -- |
| ── 基金投资 |
-- | -- | -- |
| ── 资产支持证券投资 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融资产 |
-- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 |
-- | -- | -- |
| 应收证券清算款 |
-- | -- | 0.40亿 |
| 应收利息 |
0.25亿 | 0.44亿 | 0.36亿 |
| 应收股利 |
-- | -- | -- |
| 应收申购款 |
-- | -- | -- |
| 其他资产 |
-- | -- | 0.00亿 |
| 资产总计 |
11.60亿 | 14.69亿 | 15.97亿 |
| 负债 |
| 短期借款 |
-- | -- | -- |
| 交易性金融负债 |
-- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 |
4.86亿 | 7.96亿 | 7.56亿 |
| 应付证券清算款 |
0.05亿 | 0.18亿 | -- |
| 应付赎回款 |
-- | -- | -- |
| 应付管理人报酬 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付托管费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付销售服务费 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付交易费用 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应交税费 |
-- | -- | -- |
| 应付利息 |
-- | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 应付利润 |
-- | -- | -- |
| 其他负债 |
0.00亿 | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 负债总额 |
4.92亿 | 8.15亿 | 7.58亿 |
| 基金持有人权益 |
| 实收基金 |
5.54亿 | 5.75亿 | 7.77亿 |
| 持有人权益合计 |
6.68亿 | 6.55亿 | 8.39亿 |
| 负债及持有人权益合计 |
11.60亿 | 14.69亿 | 15.97亿 |
| 报告日期 |
2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
| 期间数据和指标 |
| 本期利润 |
0.23亿 | 0.37亿 | 0.16亿 |
| 加权平均份额本期利润 |
0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.00 | 5.68 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.00亿 | 0.90亿 | 0.00亿 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6.83亿 | 6.68亿 | 6.47亿 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 | 1.18 | 1.14 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.00 | 21.86 | 0.00 |
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