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累计净值:
1.6376元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.43亿元
涨跌幅:
-0.41%
投资类型:
股票型
份额规模:
0.05 亿份
管 理 人:
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2017-12-31

深100B 净资产规模 0.43 亿元,比上期增加 2.38% , 股票配置占比上期增加 5.13%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-12-31 0.41 94.30 0.00 0.00 0.02 5.67 0.00 0.03 0.43 0.43
2017-09-30 0.39 92.06 0.00 0.00 0.02 5.50 0.01 2.44 0.42 0.42
2017-06-30 0.40 93.80 0.00 0.00 0.03 6.12 0.00 0.08 0.43 0.43
2017-03-31 0.30 91.62 0.00 0.00 0.03 8.30 0.00 0.08 0.32 0.32
2016-12-31 0.53 62.93 0.00 0.00 0.11 13.29 0.20 23.78 0.57 0.84
2016-09-30 0.29 92.67 0.00 0.00 0.02 7.31 0.00 0.02 0.31 0.31
2016-06-30 0.30 89.31 0.00 0.00 0.04 10.66 0.00 0.03 0.33 0.34
2016-03-31 0.32 88.69 0.00 0.00 0.04 11.24 0.00 0.07 0.34 0.36

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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