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累计净值:
1.3480元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.26亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
股票型
份额规模:
0.08 亿份
管 理 人:
长盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2017-06-30

同辉100A 净资产规模 0.26 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 4.17%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 0.25 92.70 0.00 0.00 0.02 7.30 0.00 0.00 0.26 0.26
2017-03-31 0.24 91.36 0.00 0.00 0.02 8.57 0.00 0.07 0.26 0.26
2016-12-31 0.24 92.23 0.00 0.00 0.02 7.77 0.00 0.01 0.26 0.26
2016-09-30 0.30 93.33 0.00 0.00 0.02 6.66 0.00 0.01 0.31 0.32
2016-06-30 0.31 84.53 0.00 0.00 0.05 12.70 0.01 2.77 0.33 0.36
2016-03-31 0.35 91.38 0.00 0.00 0.03 8.52 0.00 0.10 0.38 0.38
2015-12-31 0.45 93.72 0.00 0.00 0.03 5.94 0.00 0.34 0.47 0.48
2015-09-30 0.69 88.05 0.00 0.00 0.06 8.18 0.03 3.77 0.74 0.79

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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