基金代码 | 150106 | 基金简称 | 中小A |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 易基中小板A类份额 |
投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 刘树荣,成曦 |
成立日期 | 2012-09-20 | 成立规模 | 4.01亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 3.99亿份(2019-06-30) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.22% |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最高认购费 | --% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 中小板价格指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股,以及在创业板上市的股票)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围. 基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的比例为90%-95%.其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%.
本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照中小板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
低预期风险、相对预期收益稳定。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 申万电子B | 81.56% |
3 | 信息B | 59.43% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 富国移动互联网B份额 | 55.79% |
6 | 国泰深证TMT50指数分级B | 52.74% |
7 | 鹏华互联网分级B | 50.56% |
151 | 易基中小板A类份额 | 1.72% |
截止:2019-09-19
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