易基中小板A类份额 净资产规模 8.04 亿元,比上期增加 -12.89% , 股票配置占比上期增加 -13.07% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-30 | 7.58 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.83 | 0.02 | 0.19 | 8.04 | 8.07 |
2019-03-31 | 8.72 | 94.28 | 0.00 | 0.03 | 0.52 | 5.62 | 0.01 | 0.07 | 9.23 | 9.25 |
2018-12-31 | 3.66 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.27 | 0.10 | 2.35 | 3.89 | 4.05 |
2018-09-30 | 2.67 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.42 | 0.00 | 0.06 | 2.87 | 2.89 |
2018-06-30 | 2.79 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 8.09 | 0.01 | 0.26 | 3.02 | 3.05 |
2018-03-31 | 3.21 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.75 | 0.03 | 0.74 | 3.41 | 3.43 |
2017-12-31 | 3.37 | 93.61 | 0.00 | 0.03 | 0.22 | 6.19 | 0.01 | 0.17 | 3.56 | 3.61 |
2017-09-30 | 2.73 | 93.45 | 0.00 | 0.06 | 0.19 | 6.39 | 0.00 | 0.10 | 2.88 | 2.92 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 申万电子B | 81.56% |
3 | 信息B | 59.43% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 富国移动互联网B份额 | 55.79% |
6 | 国泰深证TMT50指数分级B | 52.74% |
7 | 鹏华互联网分级B | 50.56% |
151 | 易基中小板A类份额 | 1.72% |
截止:2019-09-19
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