基金代码 | 150097 | 基金简称 | 商品B |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 招商中证商品B |
投资类型 | 股票型 | 基金经理 | 陈剑波 |
成立日期 | 2012-06-28 | 成立规模 | 10.63亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 0.93亿份(2017-03-31) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.22% |
基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最高认购费 | --% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 中证大宗商品股票指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证大宗商品股指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金投资于股票的资产不低于基金资产的90%,投资于中证大宗商品股票指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金以中证大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
招商中证商品B 份额 具有高风险、高预期收益的特征。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 保险分级B | 31.92% |
2 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
3 | 建信央视50B | 22.32% |
4 | 招商中证白酒B | 19.88% |
5 | 食品B份额 | 18.32% |
6 | 国富中证100指数增强分级B | 18.28% |
7 | 长盛中证金融地产B份额 | 16.44% |
295 | 招商中证商品B | -8.93% |
截止:2017-06-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 招商中证白酒B | 19.88% |
2 | 招商央视50A | 12.48% |
3 | 招商中证白酒 | 11.79% |
4 | 招商上证消费80ETF | 7.92% |
5 | 招商中证银行B | 7.46% |
6 | 招商上证消费80ETF联接A | 7.38% |
7 | 招商300地产B份额 | 7.36% |
229 | 招商中证商品B | -8.93% |
截止:2017-06-26
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