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- 累计净值：
- 1.0120元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.41亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.93 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-27 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0020 |
0.20 |
| 2017-06-26 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0360 |
3.70 |
| 2017-06-23 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0160 |
1.67 |
| 2017-06-22 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0180 |
-1.84 |
| 2017-06-21 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0010 |
0.10 |
| 2017-06-20 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0080 |
0.83 |
| 2017-06-19 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0100 |
1.04 |
| 2017-06-16 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0060 |
0.63 |
| 2017-06-15 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0120 |
1.28 |
| 2017-06-14 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2017-06-13 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0380 |
4.21 |
| 2017-06-12 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0140 |
-1.53 |
| 2017-06-09 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0040 |
0.44 |
| 2017-06-08 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-07 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0300 |
3.40 |
| 2017-06-06 |
0.8820 |
0.8820 |
0.0050 |
0.57 |
| 2017-06-05 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0120 |
1.39 |
| 2017-06-02 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0120 |
1.41 |
| 2017-06-01 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0340 |
-3.83 |
| 2017-05-31 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.0070 |
-0.78 |
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