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- 累计净值：
- 1.3010元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.41亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.93 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-27 |
1.0240 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-26 |
1.0240 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-23 |
1.0240 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-22 |
1.0240 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-21 |
1.0240 |
1.3010 |
0.0013 |
0.10 |
| 2017-06-20 |
1.0230 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-19 |
1.0230 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-16 |
1.0230 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-15 |
1.0230 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-14 |
1.0230 |
1.3000 |
0.0013 |
0.10 |
| 2017-06-13 |
1.0220 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-12 |
1.0220 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-09 |
1.0220 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-08 |
1.0220 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-07 |
1.0220 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-06 |
1.0220 |
1.2990 |
0.0013 |
0.10 |
| 2017-06-05 |
1.0210 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-02 |
1.0210 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-01 |
1.0210 |
1.2980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-31 |
1.0210 |
1.2980 |
0.0013 |
0.10 |
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