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- 累计净值：
- 0.8510元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.44亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-23 |
1.3020 |
0.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-20 |
1.3020 |
0.8510 |
0.0157 |
1.88 |
| 2020-11-19 |
1.2780 |
0.8350 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2020-11-18 |
1.2800 |
0.8360 |
0.0039 |
0.47 |
| 2020-11-17 |
1.2740 |
0.8320 |
-0.0078 |
-0.93 |
| 2020-11-16 |
1.2860 |
0.8400 |
0.0268 |
3.29 |
| 2020-11-13 |
1.2450 |
0.8130 |
-0.0091 |
-1.11 |
| 2020-11-12 |
1.2590 |
0.8230 |
0.0039 |
0.48 |
| 2020-11-11 |
1.2530 |
0.8190 |
-0.0105 |
-1.26 |
| 2020-11-10 |
1.2690 |
0.8290 |
-0.0065 |
-0.78 |
| 2020-11-09 |
1.2790 |
0.8360 |
0.0281 |
3.48 |
| 2020-11-06 |
1.2360 |
0.8080 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2020-11-05 |
1.2420 |
0.8110 |
0.0261 |
3.33 |
| 2020-11-04 |
1.2020 |
0.7850 |
0.0026 |
0.33 |
| 2020-11-03 |
1.1980 |
0.7830 |
0.0222 |
2.92 |
| 2020-11-02 |
1.1640 |
0.7610 |
0.0059 |
0.78 |
| 2020-10-30 |
1.1550 |
0.7550 |
-0.0287 |
-3.67 |
| 2020-10-29 |
1.1990 |
0.7830 |
0.0039 |
0.50 |
| 2020-10-28 |
1.1930 |
0.7790 |
0.0091 |
1.19 |
| 2020-10-27 |
1.1790 |
0.7700 |
0.0026 |
0.34 |
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