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- 累计净值：
- 1.0000元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.36亿元
- 涨跌幅：
- 1.51%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-15 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-14 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-13 |
0.3992 |
1.6027 |
0.0040 |
2.25 |
| 2018-08-10 |
0.3904 |
1.5939 |
0.0039 |
2.23 |
| 2018-08-09 |
0.3819 |
1.5854 |
0.0132 |
8.28 |
| 2018-08-08 |
0.3527 |
1.5562 |
-0.0121 |
-7.04 |
| 2018-08-07 |
0.3794 |
1.5829 |
0.0136 |
8.56 |
| 2018-08-06 |
0.3495 |
1.5530 |
-0.0175 |
-9.95 |
| 2018-08-03 |
0.3881 |
1.5916 |
-0.0088 |
-4.76 |
| 2018-08-02 |
0.4075 |
1.6110 |
-0.0118 |
-6.02 |
| 2018-08-01 |
0.4336 |
1.6371 |
-0.0109 |
-5.24 |
| 2018-07-31 |
0.4576 |
1.6611 |
-0.0017 |
-0.80 |
| 2018-07-30 |
0.4613 |
1.6648 |
-0.0040 |
-1.87 |
| 2018-07-27 |
0.4701 |
1.6736 |
-0.0018 |
-0.82 |
| 2018-07-26 |
0.4740 |
1.6775 |
-0.0077 |
-3.46 |
| 2018-07-25 |
0.4910 |
1.6945 |
-0.0052 |
-2.29 |
| 2018-07-24 |
0.5025 |
1.7060 |
0.0087 |
3.97 |
| 2018-07-23 |
0.4833 |
1.6868 |
0.0069 |
3.25 |
| 2018-07-20 |
0.4681 |
1.6716 |
0.0058 |
2.83 |
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