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- 累计净值：
- 1.2280元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.39亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.21 亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-04-03 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-02 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-04-01 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-31 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-30 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-27 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-26 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2015-03-25 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-24 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-23 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-20 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-19 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-03-18 |
1.2270 |
1.2270 |
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0.00 |
| 2015-03-17 |
1.2270 |
1.2270 |
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0.00 |
| 2015-03-16 |
1.2270 |
1.2270 |
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| 2015-03-13 |
1.2270 |
1.2270 |
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0.00 |
| 2015-03-12 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-11 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-03-10 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-09 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
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