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累计净值:
1.3096元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.80亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
股票型
份额规模:
1.32 亿份
管 理 人:
申万菱信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

基金概况

基金代码 150085 基金简称 中小板A
基金类型 封闭式基金 基金全称 中小板A
投资类型 股票型 基金经理 俞诚,袁英杰
成立日期 2012-05-08 成立规模 7.85亿份
管理费 1.00% 份额规模 1.32亿份(2017-03-31)
首次最低金额(元) -- 托管费 0.22%
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最高认购费 1.00% 最高申购费 0%
最高赎回费 0% 业绩比较基准 95%*中小板指数收益率+5%*银行同业存款利率

投资目标

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中小板指数的有效跟踪。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金投资于中小板指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的5%.

投资策略

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整.在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现.

风险收益特征

中小板A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征。

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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