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- 累计净值：
- 1.3096元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.80亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 1.32 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-05-05 |
1.0496 |
1.3096 |
0.0003 |
0.02 |
| 2017-05-04 |
1.0494 |
1.3094 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-05-03 |
1.0493 |
1.3093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-05-02 |
1.0492 |
1.3092 |
0.0008 |
0.06 |
| 2017-04-28 |
1.0486 |
1.3086 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-27 |
1.0485 |
1.3085 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-26 |
1.0484 |
1.3084 |
0.0003 |
0.02 |
| 2017-04-25 |
1.0482 |
1.3082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-24 |
1.0481 |
1.3081 |
0.0005 |
0.04 |
| 2017-04-21 |
1.0477 |
1.3077 |
0.0003 |
0.02 |
| 2017-04-20 |
1.0475 |
1.3075 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-19 |
1.0474 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-18 |
1.0473 |
1.3073 |
0.0003 |
0.02 |
| 2017-04-17 |
1.0471 |
1.3071 |
0.0005 |
0.04 |
| 2017-04-14 |
1.0467 |
1.3067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-13 |
1.0466 |
1.3066 |
0.0003 |
0.02 |
| 2017-04-12 |
1.0464 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-11 |
1.0463 |
1.3063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-04-10 |
1.0462 |
1.3062 |
0.0006 |
0.05 |
| 2017-04-07 |
1.0457 |
1.3057 |
0.0001 |
0.01 |
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