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- 累计净值：
- 1.8870元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.06亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.09 亿份
- 管 理 人：
- 信诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-04-03 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0090 |
0.48 |
| 2015-04-02 |
1.8780 |
1.8780 |
0.0010 |
0.05 |
| 2015-04-01 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0120 |
0.64 |
| 2015-03-31 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0110 |
-0.59 |
| 2015-03-30 |
1.8760 |
1.8760 |
0.0060 |
0.32 |
| 2015-03-27 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-26 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2015-03-25 |
1.8770 |
1.8770 |
-0.0120 |
-0.64 |
| 2015-03-24 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2015-03-23 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0030 |
0.16 |
| 2015-03-20 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0080 |
0.42 |
| 2015-03-19 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2015-03-18 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0050 |
0.27 |
| 2015-03-17 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0100 |
0.53 |
| 2015-03-16 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0210 |
1.13 |
| 2015-03-13 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0040 |
0.22 |
| 2015-03-12 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0120 |
0.65 |
| 2015-03-11 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-10 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0010 |
0.05 |
| 2015-03-09 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0030 |
0.16 |
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