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- 累计净值：
- 1.2320元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 10.82亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.92 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-06-03 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-02 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-06-01 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-29 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-28 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-05-27 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2015-05-26 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-05-25 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0040 |
0.33 |
| 2015-05-22 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0020 |
0.16 |
| 2015-05-21 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0020 |
0.16 |
| 2015-05-20 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-19 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-05-18 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0040 |
0.33 |
| 2015-05-15 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-05-14 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0030 |
0.25 |
| 2015-05-13 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-05-12 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-05-11 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-05-08 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0020 |
0.17 |
| 2015-05-07 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0000 |
0.00 |
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