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- 累计净值：
- 1.2320元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 10.82亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.92 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
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| 买一 |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
2.24% |
2.84% |
2.33% |
14.29% |
4.14% |
23.20% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
7.43% |
47.11% |
64.60% |
139.25% |
41.25% |
95.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.85% |
11.87% |
33.51% |
49.57% |
97.20% |
43.22% |
77.69% |
| 同类型阶段排名 |
91/243 |
110/243 |
126/243 |
185/243 |
115/243 |
127/243 |
106/243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-06-03 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-06-02 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08% |
| 2015-06-01 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-05-29 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-05-28 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0010 |
0.08% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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