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- 累计净值：
- 3.2660元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 23.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.50 亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-03-27 |
2.1130 |
3.2660 |
0.1119 |
2.72 |
| 2015-03-26 |
2.0570 |
3.2100 |
-0.1138 |
-2.70 |
| 2015-03-25 |
2.1140 |
3.2670 |
0.0718 |
1.73 |
| 2015-03-24 |
2.0780 |
3.2310 |
0.0320 |
0.78 |
| 2015-03-23 |
2.0620 |
3.2150 |
0.1477 |
3.72 |
| 2015-03-20 |
1.9880 |
3.1410 |
0.0459 |
1.17 |
| 2015-03-19 |
1.9650 |
3.1180 |
0.0400 |
1.03 |
| 2015-03-18 |
1.9450 |
3.0980 |
0.1078 |
2.86 |
| 2015-03-17 |
1.8910 |
3.0440 |
0.0559 |
1.50 |
| 2015-03-16 |
1.8630 |
3.0160 |
0.1657 |
4.66 |
| 2015-03-13 |
1.7800 |
2.9330 |
0.0639 |
1.83 |
| 2015-03-12 |
1.7480 |
2.9010 |
-0.0399 |
-1.13 |
| 2015-03-11 |
1.7680 |
2.9210 |
0.0399 |
1.14 |
| 2015-03-10 |
1.7480 |
2.9010 |
0.0839 |
2.46 |
| 2015-03-09 |
1.7060 |
2.8590 |
0.0738 |
2.21 |
| 2015-03-06 |
1.6690 |
2.8220 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2015-03-05 |
1.6750 |
2.8280 |
0.0599 |
1.82 |
| 2015-03-04 |
1.6450 |
2.7980 |
0.0719 |
2.24 |
| 2015-03-03 |
1.6090 |
2.7620 |
-0.0579 |
-1.77 |
| 2015-03-02 |
1.6380 |
2.7910 |
0.0879 |
2.76 |
基金文件
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