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- 累计净值：
- 1.3002元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.09 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-03-18 |
1.0062 |
1.3002 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-03-17 |
1.0062 |
1.3002 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-16 |
1.0061 |
1.3001 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-03-13 |
1.0058 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-03-12 |
1.0058 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-11 |
1.0057 |
1.2997 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-10 |
1.0056 |
1.2996 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-09 |
1.0055 |
1.2995 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2020-03-06 |
1.0053 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-05 |
1.0052 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-04 |
1.0051 |
1.2991 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-03 |
1.0050 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-03-02 |
1.0049 |
1.2989 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-02-28 |
1.0047 |
1.2987 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-27 |
1.0046 |
1.2986 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2020-02-26 |
1.0045 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-25 |
1.0044 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-02-24 |
1.0044 |
1.2984 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-02-21 |
1.0041 |
1.2981 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-20 |
1.0040 |
1.2980 |
0.0001 |
0.01 |
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