首页> 互利A
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累计净值:
1.3002元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.58亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.09 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2019-12-31

互利A 净资产规模 1.57 亿元,比上期增加 -2.09% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-12-31 0.00 0.00 1.43 90.88 0.01 0.78 0.13 8.34 1.57 1.58
2019-09-30 0.00 0.00 1.54 91.62 0.11 6.70 0.03 1.68 1.61 1.69
2019-06-30 0.08 3.57 2.12 93.26 0.04 1.73 0.03 1.44 1.85 2.27
2019-03-31 0.08 2.81 2.58 91.29 0.07 2.56 0.09 3.34 2.45 2.82
2018-12-31 0.00 0.00 2.44 92.95 0.09 3.25 0.10 3.80 2.01 2.63
2018-09-30 0.00 0.00 2.78 94.58 0.10 3.51 0.06 1.91 2.19 2.94
2018-06-30 0.00 0.00 2.88 95.42 0.07 2.42 0.07 2.16 2.46 3.02
2018-03-31 0.00 0.00 2.79 91.44 0.05 1.76 0.21 6.80 2.31 3.05

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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