加载中...
- 累计净值：
- 1.6960元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 19.12亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.72 亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-12-12 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0080 |
0.47 |
| 2014-12-11 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2014-12-10 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0150 |
0.89 |
| 2014-12-09 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0660 |
-3.78 |
| 2014-12-08 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0010 |
0.06 |
| 2014-12-05 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0140 |
-0.80 |
| 2014-12-04 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0170 |
0.98 |
| 2014-12-03 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2014-12-02 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0120 |
0.69 |
| 2014-12-01 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2014-11-28 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0040 |
0.23 |
| 2014-11-27 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0020 |
0.12 |
| 2014-11-26 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-25 |
1.7310 |
1.7310 |
0.0020 |
0.12 |
| 2014-11-24 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0410 |
2.43 |
| 2014-11-21 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0050 |
0.30 |
| 2014-11-20 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2014-11-19 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0030 |
0.18 |
| 2014-11-18 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2014-11-17 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0090 |
-0.53 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
