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- 累计净值：
- 1.2449元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.93亿元
- 涨跌幅：
- -0.16%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-02-17 |
1.0000 |
1.2449 |
-0.1880 |
-15.82 |
| 2020-02-14 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0025 |
0.21 |
| 2020-02-13 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0158 |
-1.32 |
| 2020-02-12 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0325 |
2.78 |
| 2020-02-11 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0092 |
-0.78 |
| 2020-02-10 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0197 |
1.70 |
| 2020-02-07 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0146 |
1.28 |
| 2020-02-06 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0527 |
4.83 |
| 2020-02-05 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0422 |
4.02 |
| 2020-02-04 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0284 |
2.78 |
| 2020-02-03 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.1565 |
-13.30 |
| 2020-01-23 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0659 |
-5.30 |
| 2020-01-22 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0167 |
1.36 |
| 2020-01-21 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0212 |
-1.70 |
| 2020-01-20 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0249 |
2.04 |
| 2020-01-17 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2020-01-16 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2020-01-15 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2020-01-14 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2020-01-13 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0257 |
2.12 |
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