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- 累计净值：
- 1.4633元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.93亿元
- 涨跌幅：
- -0.05%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-02-17 |
1.0000 |
1.4633 |
-0.0836 |
-5.33 |
| 2020-02-14 |
1.0563 |
1.4629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-13 |
1.0562 |
1.4628 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-02-12 |
1.0560 |
1.4626 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-11 |
1.0559 |
1.4625 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-10 |
1.0558 |
1.4624 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-02-07 |
1.0553 |
1.4619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-06 |
1.0552 |
1.4618 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-05 |
1.0551 |
1.4617 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-02-04 |
1.0549 |
1.4615 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-02-03 |
1.0548 |
1.4614 |
0.0024 |
0.15 |
| 2020-01-23 |
1.0532 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-01-22 |
1.0531 |
1.4597 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-01-21 |
1.0529 |
1.4595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-01-20 |
1.0528 |
1.4594 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-01-17 |
1.0524 |
1.4590 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-01-16 |
1.0522 |
1.4588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-01-15 |
1.0521 |
1.4587 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-01-14 |
1.0520 |
1.4586 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-01-13 |
1.0518 |
1.4584 |
0.0006 |
0.04 |
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