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- 累计净值：
- 2.5583元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.64亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.08 亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-11-05 |
0.8697 |
2.5583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-11-04 |
0.8697 |
2.5583 |
0.0156 |
0.67 |
| 2019-11-01 |
0.8639 |
2.5525 |
0.0274 |
1.19 |
| 2019-10-31 |
0.8537 |
2.5423 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2019-10-30 |
0.8563 |
2.5449 |
-0.0503 |
-2.14 |
| 2019-10-29 |
0.8750 |
2.5636 |
-0.0621 |
-2.57 |
| 2019-10-28 |
0.8981 |
2.5867 |
0.0694 |
2.96 |
| 2019-10-25 |
0.8723 |
2.5609 |
0.0304 |
1.31 |
| 2019-10-24 |
0.8610 |
2.5496 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2019-10-23 |
0.8617 |
2.5503 |
-0.0263 |
-1.12 |
| 2019-10-22 |
0.8715 |
2.5601 |
0.0530 |
2.31 |
| 2019-10-21 |
0.8518 |
2.5404 |
-0.0159 |
-0.69 |
| 2019-10-18 |
0.8577 |
2.5463 |
-0.0605 |
-2.56 |
| 2019-10-17 |
0.8802 |
2.5688 |
-0.0207 |
-0.87 |
| 2019-10-16 |
0.8879 |
2.5765 |
-0.0277 |
-1.15 |
| 2019-10-15 |
0.8982 |
2.5868 |
-0.0454 |
-1.85 |
| 2019-10-14 |
0.9151 |
2.6037 |
0.0616 |
2.57 |
| 2019-10-11 |
0.8922 |
2.5808 |
0.0097 |
0.41 |
| 2019-10-10 |
0.8886 |
2.5772 |
0.0422 |
1.80 |
| 2019-10-09 |
0.8729 |
2.5615 |
0.0374 |
1.62 |
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