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- 累计净值：
- 1.4870元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.52亿元
- 涨跌幅：
- -0.33%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-12-26 |
1.0000 |
1.4870 |
-0.4830 |
-32.57 |
| 2019-12-25 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2019-12-24 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0240 |
1.64 |
| 2019-12-23 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0240 |
-1.61 |
| 2019-12-20 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2019-12-19 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0110 |
-0.73 |
| 2019-12-18 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-12-17 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0060 |
0.40 |
| 2019-12-16 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0120 |
0.81 |
| 2019-12-13 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0220 |
1.50 |
| 2019-12-12 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2019-12-11 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0170 |
-1.14 |
| 2019-12-10 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0040 |
0.27 |
| 2019-12-09 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0080 |
-0.54 |
| 2019-12-06 |
1.4940 |
1.4940 |
0.0400 |
2.75 |
| 2019-12-05 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0170 |
1.18 |
| 2019-12-04 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2019-12-03 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2019-12-02 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0110 |
0.77 |
| 2019-11-29 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0170 |
-1.17 |
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