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- 累计净值：
- 1.1490元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.78亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.76 亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-08-29 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-28 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-27 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-26 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-25 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-22 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-08-21 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-20 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-19 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-18 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-15 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-14 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-08-13 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-12 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-11 |
1.1470 |
1.1470 |
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| 2014-08-08 |
1.1470 |
1.1470 |
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0.00 |
| 2014-08-07 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-08-06 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-05 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-08-04 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
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