首页> 海富通稳进增利分级债券A
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累计净值:
1.1490元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.78亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
1.76 亿份
管 理 人:
海富通基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2014-06-30

海富通稳进增利分级债券A 净资产规模 2.71 亿元,比上期增加 2.65% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2014-06-30 0.00 0.00 2.56 92.19 0.01 0.49 0.10 3.72 2.71 2.78
2014-03-31 0.00 0.00 2.50 94.44 0.02 0.63 0.03 1.15 2.64 2.65
2013-12-31 0.00 0.00 2.39 90.71 0.04 1.37 0.07 2.61 2.61 2.64
2013-09-30 0.00 0.00 3.06 96.01 0.06 1.76 0.06 1.91 2.64 3.19
2013-06-30 0.00 0.00 2.90 96.72 0.05 1.55 0.05 1.73 2.63 2.99
2013-03-31 0.08 2.63 2.83 94.16 0.07 2.32 0.03 0.89 2.61 3.01
2012-12-31 0.03 1.15 2.71 91.54 0.05 1.82 0.11 3.60 2.50 2.96
2012-09-30 0.00 0.00 3.13 95.59 0.04 1.36 0.10 3.05 2.46 3.27

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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