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- 累计净值：
- 1.1150元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 22.99亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 基金类型：
- 封闭式基金
- 份额规模：
- 8.00 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-06-06 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-06-05 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-04 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-03 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0030 |
0.27 |
| 2014-05-30 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-05-29 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-05-28 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0030 |
0.27 |
| 2014-05-27 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-05-26 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-23 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0040 |
0.36 |
| 2014-05-22 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-05-21 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0030 |
0.27 |
| 2014-05-20 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2014-05-19 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2014-05-16 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2014-05-15 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2014-05-14 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2014-05-13 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2014-05-12 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0040 |
0.36 |
| 2014-05-09 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0010 |
-0.09 |
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