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- 累计净值：
- 1.6978元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.17亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.12 亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-06-21 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-06-20 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0006 |
0.04 |
| 2016-06-17 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0021 |
0.12 |
| 2016-06-16 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0008 |
0.05 |
| 2016-06-15 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-06-14 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-06-13 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-06-08 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0002 |
0.01 |
| 2016-06-07 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2016-06-06 |
1.6926 |
1.6926 |
0.0007 |
0.04 |
| 2016-06-03 |
1.6919 |
1.6919 |
0.0002 |
0.01 |
| 2016-06-02 |
1.6917 |
1.6917 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2016-06-01 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0018 |
0.11 |
| 2016-05-31 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-05-30 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0005 |
0.03 |
| 2016-05-27 |
1.6897 |
1.6897 |
0.0002 |
0.01 |
| 2016-05-26 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0002 |
0.01 |
| 2016-05-25 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0002 |
0.01 |
| 2016-05-24 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2016-05-23 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0008 |
0.05 |
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