中欧鼎利分级债券B(150040)持有人结构

中欧鼎利分级债券B（150040）高风险

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累计净值：: 1.7920元
累计分红：: 暂无分红
最新规模：: 1.69亿元
涨跌幅：: -0.01%

投资类型：: 债券型
份额规模：: 0.01 亿份
管理人：: 中欧基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级

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披露时间：: 2017; 2016; 2015; 2014; 2013; 2012; 2011

中欧鼎利分级债券B（150040）

2017年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2017-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000333	美的集团	档案公告	403.10	1.10%
1	000417	合肥百货	档案公告	299.84	0.82%
2	601899	紫金矿业	档案公告	699.90	1.92%
3	601857	中国石油	档案公告	299.82	0.82%
4	601600	中国铝业	档案公告	599.93	1.64%
5	601225	陕西煤业	档案公告	499.86	1.37%
6	601169	北京银行	档案公告	299.87	0.82%
7	600827	百联股份	档案公告	499.68	1.37%
8	600535	天士力	档案公告	598.97	1.64%
9	600489	中金黄金	档案公告	1299.46	3.56%
10	600428	中远海特	档案公告	449.80	1.23%
11	000026	飞亚达A	档案公告	799.34	2.19%
12	600276	恒瑞医药	档案公告	399.66	1.10%
13	600197	伊力特	档案公告	299.86	0.82%
14	600028	中国石化	档案公告	299.97	0.82%
15	600019	宝钢股份	档案公告	399.94	1.10%
16	002127	南极电商	档案公告	299.84	0.82%
17	000707	双环科技	档案公告	401.97	1.10%
18	603993	洛阳钼业	档案公告	299.73	0.82%
19	000498	山东路桥	档案公告	699.60	1.92%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2016年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601398	工商银行	档案公告	1597.56	2.43%
1	000156	华数传媒	档案公告	1849.60	2.82%
2	000539	粤电力A	档案公告	1806.09	2.75%
3	000807	云铝股份	档案公告	1408.52	2.15%
4	000937	冀中能源	档案公告	2053.37	3.13%
5	002399	海普瑞	档案公告	1470.46	2.24%
6	600016	民生银行	档案公告	1992.74	3.04%
7	600036	招商银行	档案公告	2533.11	3.86%
8	600048	保利地产	档案公告	1815.41	2.77%
9	600104	上汽集团	档案公告	2814.21	4.29%
10	600188	兖州煤业	档案公告	2670.70	4.07%
11	600219	南山铝业	档案公告	2299.30	3.50%
12	600350	山东高速	档案公告	1806.82	2.75%
13	600489	中金黄金	档案公告	5422.88	8.26%
14	600519	贵州茅台	档案公告	2004.91	3.05%
15	600547	山东黄金	档案公告	4340.45	6.61%
16	600837	海通证券	档案公告	2708.29	4.13%
17	600887	伊利股份	档案公告	2670.51	4.07%
18	600998	九州通	档案公告	1833.70	2.79%
19	601158	重庆水务	档案公告	1855.57	2.83%
20	601166	兴业银行	档案公告	2133.80	3.25%
21	601169	北京银行	档案公告	2323.86	3.54%
22	601225	陕西煤业	档案公告	1478.57	2.25%
23	601231	环旭电子	档案公告	1805.56	2.75%
24	601288	农业银行	档案公告	1599.92	2.44%
25	601318	中国平安	档案公告	2599.05	3.96%
26	601328	交通银行	档案公告	2184.76	3.33%
27	601601	中国太保	档案公告	2589.06	3.94%
28	601668	中国建筑	档案公告	2188.85	3.33%
29	601766	中国中车	档案公告	2596.84	3.96%
30	601988	中国银行	档案公告	1536.36	2.34%
31	601989	中国重工	档案公告	2212.01	3.37%
32	603885	吉祥航空	档案公告	1420.84	2.16%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2016年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601166	兴业银行	档案公告	2133.80	3.25%
1	601989	中国重工	档案公告	2186.31	3.33%
2	600104	上汽集团	档案公告	1538.42	2.34%
3	601766	中国中车	档案公告	2438.59	3.72%
4	000807	云铝股份	档案公告	1408.52	2.15%
5	603885	吉祥航空	档案公告	1420.84	2.16%
6	601601	中国太保	档案公告	2432.06	3.71%
7	601668	中国建筑	档案公告	2188.85	3.33%
8	601169	北京银行	档案公告	1344.95	2.05%
9	600547	山东黄金	档案公告	1745.15	2.66%
10	600998	九州通	档案公告	1833.70	2.79%
11	601988	中国银行	档案公告	1486.36	2.26%
12	002399	海普瑞	档案公告	1470.46	2.24%
13	601158	重庆水务	档案公告	1855.57	2.83%
14	600350	山东高速	档案公告	1806.82	2.75%
15	600887	伊利股份	档案公告	2437.92	3.71%
16	000539	粤电力A	档案公告	1806.09	2.75%
17	600048	保利地产	档案公告	1539.79	2.35%
18	000156	华数传媒	档案公告	1849.60	2.82%
19	600837	海通证券	档案公告	2440.16	3.72%
20	601231	环旭电子	档案公告	1805.56	2.75%
21	600188	兖州煤业	档案公告	2153.86	3.28%
22	600036	招商银行	档案公告	2233.33	3.40%
23	600016	民生银行	档案公告	1992.74	3.04%
24	600519	贵州茅台	档案公告	1483.07	2.26%
25	601398	工商银行	档案公告	1487.60	2.27%
26	000937	冀中能源	档案公告	1853.54	2.82%
27	601288	农业银行	档案公告	1489.96	2.27%
28	601318	中国平安	档案公告	2000.19	3.05%
29	601328	交通银行	档案公告	2184.76	3.33%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2015年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002297	博云新材	档案公告	307.07	2.43%
1	600887	伊利股份	档案公告	552.97	4.37%
2	600686	金龙汽车	档案公告	300.82	2.38%
3	600845	宝信软件	档案公告	889.14	7.03%
4	600718	东软集团	档案公告	596.80	4.72%
5	000009	中国宝安	档案公告	334.27	2.64%
6	000858	五粮液	档案公告	256.45	2.03%
7	002241	歌尔股份	档案公告	802.75	6.34%
8	000848	承德露露	档案公告	604.77	4.78%
9	000778	新兴铸管	档案公告	315.70	2.49%
10	000758	中色股份	档案公告	305.64	2.41%
11	000090	天健集团	档案公告	299.71	2.37%
12	000681	视觉中国	档案公告	1345.87	10.63%
13	000625	长安汽车	档案公告	276.30	2.18%
14	002450	康得新	档案公告	388.58	3.07%
15	002462	嘉事堂	档案公告	745.15	5.89%
16	002467	二六三	档案公告	358.04	2.83%
17	000861	海印股份	档案公告	292.83	2.31%
18	002516	旷达科技	档案公告	414.17	3.27%
19	002557	洽洽食品	档案公告	282.86	2.23%
20	000555	神州信息	档案公告	379.90	3.00%
21	002675	东诚药业	档案公告	301.94	2.39%
22	002696	百洋股份	档案公告	341.17	2.70%
23	300059	东方财富	档案公告	275.05	2.17%
24	300070	碧水源	档案公告	307.78	2.43%
25	300090	盛运环保	档案公告	508.00	4.01%
26	300104	乐视网	档案公告	625.34	4.94%
27	000488	晨鸣纸业	档案公告	742.43	5.87%
28	300287	飞利信	档案公告	797.65	6.30%
29	600017	日照港	档案公告	643.58	5.08%
30	601988	中国银行	档案公告	332.80	2.63%
31	601318	中国平安	档案公告	1794.95	14.18%
32	601601	中国太保	档案公告	601.94	4.76%
33	601311	骆驼股份	档案公告	778.67	6.15%
34	600058	五矿发展	档案公告	319.00	2.52%
35	600060	海信电器	档案公告	2332.96	18.43%
36	601886	江河集团	档案公告	257.58	2.04%
37	002065	东华软件	档案公告	480.97	3.80%
38	600109	国金证券	档案公告	346.41	2.74%
39	601880	大连港	档案公告	544.35	4.30%
40	600219	南山铝业	档案公告	413.16	3.26%
41	600269	赣粤高速	档案公告	606.21	4.79%
42	600270	外运发展	档案公告	313.87	2.48%
43	000028	国药一致	档案公告	832.07	6.57%
44	600282	南钢股份	档案公告	509.50	4.03%
45	600332	白云山	档案公告	471.51	3.73%
46	600376	首开股份	档案公告	333.30	2.63%
47	600418	江淮汽车	档案公告	586.22	4.63%
48	600420	现代制药	档案公告	2080.60	16.44%
49	601126	四方股份	档案公告	299.16	2.36%
50	600500	中化国际	档案公告	1132.40	8.95%
51	600503	华丽家族	档案公告	334.13	2.64%
52	600516	方大炭素	档案公告	605.61	4.78%
53	601008	连云港	档案公告	339.74	2.68%
54	000899	赣能股份	档案公告	405.97	3.21%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2015年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002450	康得新	档案公告	388.58	3.07%
1	600219	南山铝业	档案公告	413.16	3.26%
2	601311	骆驼股份	档案公告	464.79	3.67%
3	000681	视觉中国	档案公告	1034.74	8.18%
4	600535	天士力	档案公告	150.34	1.19%
5	000861	海印股份	档案公告	292.83	2.31%
6	002462	嘉事堂	档案公告	745.15	5.89%
7	600863	内蒙华电	档案公告	151.90	1.20%
8	002191	劲嘉股份	档案公告	171.24	1.35%
9	600420	现代制药	档案公告	2080.60	16.44%
10	000028	国药一致	档案公告	832.07	6.57%
11	601601	中国太保	档案公告	601.94	4.76%
12	601318	中国平安	档案公告	1794.95	14.18%
13	600887	伊利股份	档案公告	552.97	4.37%
14	002405	四维图新	档案公告	164.26	1.30%
15	600060	海信电器	档案公告	1218.72	9.63%
16	601126	四方股份	档案公告	299.16	2.36%
17	600332	白云山	档案公告	471.51	3.73%
18	002516	旷达科技	档案公告	414.17	3.27%
19	002241	歌尔股份	档案公告	183.17	1.45%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2014年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600660	福耀玻璃	档案公告	99.37	0.63%
1	002152	广电运通	档案公告	98.09	0.62%
2	000625	长安汽车	档案公告	107.14	0.68%
3	601628	中国人寿	档案公告	141.94	0.90%
4	600795	国电电力	档案公告	536.43	3.38%
5	601166	兴业银行	档案公告	103.72	0.65%
6	601336	新华保险	档案公告	211.03	1.33%
7	600030	中信证券	档案公告	112.66	0.71%
8	000089	深圳机场	档案公告	132.89	0.84%
9	601318	中国平安	档案公告	229.07	1.44%
10	600036	招商银行	档案公告	174.23	1.10%
11	600026	中远海能	档案公告	282.95	1.78%
12	000001	平安银行	档案公告	112.92	0.71%
13	000002	万科A	档案公告	149.99	0.95%
14	000430	张家界	档案公告	98.23	0.62%
15	600048	保利地产	档案公告	136.24	0.86%
16	000538	云南白药	档案公告	107.59	0.68%
17	601601	中国太保	档案公告	147.04	0.93%
18	000589	黔轮胎A	档案公告	128.82	0.81%
19	600104	上汽集团	档案公告	192.35	1.21%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2014年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000430	张家界	档案公告	47.32	0.30%
1	000937	冀中能源	档案公告	66.78	0.42%
2	002152	广电运通	档案公告	49.26	0.31%
3	002477	雏鹰农牧	档案公告	46.33	0.29%
4	600030	中信证券	档案公告	112.66	0.71%
5	601601	中国太保	档案公告	147.04	0.93%
6	600036	招商银行	档案公告	174.23	1.10%
7	600104	上汽集团	档案公告	72.87	0.46%
8	601628	中国人寿	档案公告	141.94	0.90%
9	000024	--	档案公告	96.42	0.61%
10	600519	贵州茅台	档案公告	46.23	0.29%
11	600660	福耀玻璃	档案公告	48.42	0.31%
12	600999	招商证券	档案公告	54.87	0.35%
13	601166	兴业银行	档案公告	103.72	0.65%
14	601169	北京银行	档案公告	78.74	0.50%
15	000002	万科A	档案公告	81.11	0.51%
16	000001	平安银行	档案公告	112.92	0.71%
17	601336	新华保险	档案公告	211.03	1.33%
18	000338	潍柴动力	档案公告	52.89	0.33%
19	000625	长安汽车	档案公告	107.14	0.68%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2013年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2013-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600309	万华化学	档案公告	50.73	0.25%
1	600549	厦门钨业	档案公告	88.79	0.44%
2	000776	广发证券	档案公告	61.49	0.30%
3	600519	贵州茅台	档案公告	74.61	0.37%
4	000937	冀中能源	档案公告	75.20	0.37%
5	601628	中国人寿	档案公告	42.71	0.21%
6	600674	川投能源	档案公告	57.52	0.28%
7	002304	洋河股份	档案公告	51.97	0.26%
8	600585	海螺水泥	档案公告	48.56	0.24%
9	600801	华新水泥	档案公告	65.20	0.32%
10	600546	山煤国际	档案公告	59.90	0.29%
11	600048	保利地产	档案公告	108.95	0.53%
12	000002	万科A	档案公告	200.19	0.98%
13	600383	金地集团	档案公告	68.16	0.33%
14	600036	招商银行	档案公告	69.17	0.34%
15	600795	国电电力	档案公告	68.57	0.34%
16	000726	鲁泰A	档案公告	49.41	0.24%
17	600999	招商证券	档案公告	97.86	0.48%
18	000629	*ST钒钛	档案公告	77.62	0.38%
19	000039	中集集团	档案公告	41.57	0.20%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2013年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2013-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002304	洋河股份	档案公告	51.97	0.26%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2012年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2012-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002410	广联达	档案公告	321.95	0.37%
1	000651	格力电器	档案公告	647.26	0.74%
2	600028	中国石化	档案公告	1453.00	1.67%
3	600021	上海电力	档案公告	205.88	0.24%
4	000869	张裕A	档案公告	457.95	0.53%
5	002419	天虹股份	档案公告	359.69	0.41%
6	300115	长盈精密	档案公告	874.89	1.01%
7	600795	国电电力	档案公告	361.64	0.42%
8	601601	中国太保	档案公告	801.15	0.92%
9	601668	中国建筑	档案公告	658.40	0.76%
10	601166	兴业银行	档案公告	796.02	0.92%
11	002327	富安娜	档案公告	215.23	0.25%
12	600690	青岛海尔	档案公告	580.21	0.67%
13	600104	上汽集团	档案公告	781.64	0.90%
14	601898	中煤能源	档案公告	919.94	1.06%
15	600837	海通证券	档案公告	619.62	0.71%
16	000002	万科A	档案公告	901.60	1.04%
17	000024	--	档案公告	518.68	0.60%
18	600036	招商银行	档案公告	640.58	0.74%
19	600030	中信证券	档案公告	887.86	1.02%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2012年2季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2012-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600690	青岛海尔	档案公告	557.69	0.64%
1	601668	中国建筑	档案公告	658.40	0.76%
2	601111	中国国航	档案公告	126.46	0.15%
3	000024	--	档案公告	518.68	0.60%
4	601166	兴业银行	档案公告	796.02	0.92%
5	600104	上汽集团	档案公告	775.04	0.89%
6	000002	万科A	档案公告	860.11	0.99%
7	601898	中煤能源	档案公告	919.94	1.06%
8	600036	招商银行	档案公告	590.58	0.68%
9	600030	中信证券	档案公告	803.60	0.92%
10	600028	中国石化	档案公告	1453.00	1.67%
11	601601	中国太保	档案公告	636.94	0.73%
12	000869	张裕A	档案公告	357.94	0.41%
13	300115	长盈精密	档案公告	770.51	0.89%
14	002419	天虹股份	档案公告	359.69	0.41%
15	000651	格力电器	档案公告	647.26	0.74%
16	002410	广联达	档案公告	321.95	0.37%
17	002327	富安娜	档案公告	85.92	0.10%
18	600795	国电电力	档案公告	311.85	0.36%
19	600837	海通证券	档案公告	619.62	0.71%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2011年4季度累计买入超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2011-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计买入金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000893	东凌国际	档案公告	41.14	0.05%
1	601601	中国太保	档案公告	208.47	0.24%
2	000063	中兴通讯	档案公告	38.92	0.04%
3	000630	铜陵有色	档案公告	49.58	0.06%
4	002236	大华股份	档案公告	10.46	0.01%
5	002321	华英农业	档案公告	66.00	0.08%
6	600795	国电电力	档案公告	222.90	0.26%
7	600030	中信证券	档案公告	119.91	0.14%
8	600547	山东黄金	档案公告	51.55	0.06%
9	600036	招商银行	档案公告	1202.62	1.38%
10	600188	兖州煤业	档案公告	18.03	0.02%
11	002318	久立特材	档案公告	16.96	0.02%
12	601166	兴业银行	档案公告	517.42	0.59%
13	300136	信维通信	档案公告	33.69	0.04%
14	601088	中国神华	档案公告	31.97	0.04%
15	300161	华中数控	档案公告	13.41	0.02%
16	300205	天喻信息	档案公告	16.97	0.02%
17	002583	海能达	档案公告	13.14	0.02%
18	002564	天沃科技	档案公告	20.87	0.02%
19	600729	重庆百货	档案公告	9.75	0.01%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2017年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2017-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600535	天士力	档案公告	493.70	1.35%
1	601169	北京银行	档案公告	812.77	2.23%
2	601225	陕西煤业	档案公告	639.57	1.75%
3	601899	紫金矿业	档案公告	694.54	1.90%
4	600428	中远海特	档案公告	474.84	1.30%
5	600489	中金黄金	档案公告	1395.25	3.82%
6	601600	中国铝业	档案公告	553.10	1.52%
7	601857	中国石油	档案公告	296.35	0.81%
8	603993	洛阳钼业	档案公告	342.19	0.94%
9	000026	飞亚达A	档案公告	1462.08	4.01%
10	000498	山东路桥	档案公告	864.43	2.37%
11	600276	恒瑞医药	档案公告	418.80	1.15%
12	600197	伊力特	档案公告	307.35	0.84%
13	600019	宝钢股份	档案公告	381.56	1.05%
14	002127	南极电商	档案公告	308.87	0.85%
15	002078	太阳纸业	档案公告	302.37	0.83%
16	000707	双环科技	档案公告	387.97	1.06%
17	000333	美的集团	档案公告	383.45	1.05%
18	600827	百联股份	档案公告	568.69	1.56%
19	600519	贵州茅台	档案公告	504.23	1.38%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2016年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600489	中金黄金	档案公告	5387.15	8.21%
1	600547	山东黄金	档案公告	4493.90	6.85%
2	600104	上汽集团	档案公告	2754.49	4.20%
3	600837	海通证券	档案公告	2702.95	4.12%
4	600188	兖州煤业	档案公告	2667.53	4.06%
5	600887	伊利股份	档案公告	2664.95	4.06%
6	601601	中国太保	档案公告	2606.57	3.97%
7	601766	中国中车	档案公告	2591.33	3.95%
8	601318	中国平安	档案公告	2588.37	3.94%
9	600036	招商银行	档案公告	2537.99	3.87%
10	600219	南山铝业	档案公告	2350.14	3.58%
11	601989	中国重工	档案公告	2218.88	3.38%
12	601328	交通银行	档案公告	2185.03	3.33%
13	601668	中国建筑	档案公告	2188.12	3.33%
14	601166	兴业银行	档案公告	2137.14	3.26%
15	000937	冀中能源	档案公告	2058.98	3.14%
16	600016	民生银行	档案公告	2008.47	3.06%
17	601158	重庆水务	档案公告	1861.21	2.84%
18	000156	华数传媒	档案公告	1858.66	2.83%
19	601169	北京银行	档案公告	1831.29	2.79%
20	600998	九州通	档案公告	1826.48	2.78%
21	601231	环旭电子	档案公告	1812.25	2.76%
22	600350	山东高速	档案公告	1809.63	2.76%
23	000539	粤电力A	档案公告	1808.94	2.76%
24	600519	贵州茅台	档案公告	1798.55	2.74%
25	600048	保利地产	档案公告	1791.59	2.73%
26	601288	农业银行	档案公告	1597.01	2.43%
27	601398	工商银行	档案公告	1596.47	2.43%
28	601988	中国银行	档案公告	1534.11	2.34%
29	002399	海普瑞	档案公告	1482.19	2.26%
30	603885	吉祥航空	档案公告	1421.51	2.17%
31	000807	云铝股份	档案公告	1344.49	2.05%
32	601225	陕西煤业	档案公告	1343.34	2.05%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2016年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2016-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600036	招商银行	档案公告	2237.49	3.41%
1	600887	伊利股份	档案公告	2380.03	3.63%
2	600519	贵州茅台	档案公告	1484.35	2.26%
3	600350	山东高速	档案公告	1809.63	2.76%
4	600048	保利地产	档案公告	1456.04	2.22%
5	002399	海普瑞	档案公告	1482.19	2.26%
6	000539	粤电力A	档案公告	1808.94	2.76%
7	000156	华数传媒	档案公告	1858.66	2.83%
8	601989	中国重工	档案公告	2141.70	3.26%
9	601766	中国中车	档案公告	2379.59	3.63%
10	601318	中国平安	档案公告	1991.15	3.03%
11	601231	环旭电子	档案公告	1812.25	2.76%
12	601166	兴业银行	档案公告	2137.14	3.26%
13	600998	九州通	档案公告	1826.48	2.78%
14	600837	海通证券	档案公告	2383.16	3.63%
15	600188	兖州煤业	档案公告	2080.57	3.17%
16	601169	北京银行	档案公告	1346.16	2.05%
17	600016	民生银行	档案公告	2008.47	3.06%
18	000937	冀中能源	档案公告	1871.75	2.85%
19	000807	云铝股份	档案公告	1344.49	2.05%
20	601288	农业银行	档案公告	1491.92	2.27%
21	601158	重庆水务	档案公告	1861.21	2.84%
22	600104	上汽集团	档案公告	1489.14	2.27%
23	603885	吉祥航空	档案公告	1421.51	2.17%
24	601988	中国银行	档案公告	1487.88	2.27%
25	601668	中国建筑	档案公告	2188.12	3.33%
26	601601	中国太保	档案公告	2396.72	3.65%
27	601398	工商银行	档案公告	1488.46	2.27%
28	601328	交通银行	档案公告	2185.03	3.33%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2015年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600887	伊利股份	档案公告	585.63	4.63%
1	601008	连云港	档案公告	323.48	2.56%
2	601126	四方股份	档案公告	351.70	2.78%
3	601311	骆驼股份	档案公告	1008.52	7.97%
4	601318	中国平安	档案公告	2154.07	17.02%
5	601601	中国太保	档案公告	625.55	4.94%
6	601880	大连港	档案公告	521.46	4.12%
7	601988	中国银行	档案公告	320.80	2.53%
8	600270	外运发展	档案公告	310.62	2.45%
9	600269	赣粤高速	档案公告	638.49	5.04%
10	600219	南山铝业	档案公告	449.16	3.55%
11	600109	国金证券	档案公告	312.20	2.47%
12	600060	海信电器	档案公告	2277.23	17.99%
13	600058	五矿发展	档案公告	303.87	2.40%
14	600017	日照港	档案公告	644.55	5.09%
15	300104	乐视网	档案公告	594.46	4.70%
16	300096	易联众	档案公告	255.75	2.02%
17	300090	盛运环保	档案公告	499.29	3.94%
18	300070	碧水源	档案公告	300.99	2.38%
19	300059	东方财富	档案公告	278.60	2.20%
20	002675	东诚药业	档案公告	318.31	2.51%
21	002557	洽洽食品	档案公告	275.95	2.18%
22	002516	旷达科技	档案公告	327.88	2.59%
23	002467	二六三	档案公告	340.42	2.69%
24	002462	嘉事堂	档案公告	676.41	5.34%
25	002450	康得新	档案公告	449.07	3.55%
26	002297	博云新材	档案公告	275.62	2.18%
27	002241	歌尔股份	档案公告	796.41	6.29%
28	002065	东华软件	档案公告	508.40	4.02%
29	000899	赣能股份	档案公告	378.94	2.99%
30	000861	海印股份	档案公告	272.47	2.15%
31	000848	承德露露	档案公告	580.15	4.58%
32	000758	中色股份	档案公告	293.22	2.32%
33	000681	视觉中国	档案公告	864.44	6.83%
34	000625	长安汽车	档案公告	349.74	2.76%
35	000555	神州信息	档案公告	399.52	3.16%
36	000488	晨鸣纸业	档案公告	305.73	2.42%
37	000090	天健集团	档案公告	364.01	2.88%
38	000050	深天马A	档案公告	265.76	2.10%
39	000028	国药一致	档案公告	722.96	5.71%
40	000009	中国宝安	档案公告	352.50	2.79%
41	600282	南钢股份	档案公告	505.17	3.99%
42	600332	白云山	档案公告	450.34	3.56%
43	600418	江淮汽车	档案公告	597.08	4.72%
44	600420	现代制药	档案公告	1354.55	10.70%
45	600500	中化国际	档案公告	1170.33	9.25%
46	600503	华丽家族	档案公告	377.05	2.98%
47	600516	方大炭素	档案公告	601.12	4.75%
48	600686	金龙汽车	档案公告	333.28	2.63%
49	600718	东软集团	档案公告	618.74	4.89%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2015年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2015-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601126	四方股份	档案公告	351.70	2.78%
1	000002	万科A	档案公告	154.95	1.22%
2	000028	国药一致	档案公告	722.61	5.71%
3	000861	海印股份	档案公告	272.47	2.15%
4	002191	劲嘉股份	档案公告	171.20	1.35%
5	002241	歌尔股份	档案公告	179.14	1.42%
6	002405	四维图新	档案公告	158.77	1.25%
7	002450	康得新	档案公告	448.99	3.55%
8	002516	旷达科技	档案公告	327.88	2.59%
9	300086	康芝药业	档案公告	153.35	1.21%
10	600060	海信电器	档案公告	1199.22	9.48%
11	600219	南山铝业	档案公告	449.16	3.55%
12	600332	白云山	档案公告	450.34	3.56%
13	600511	国药股份	档案公告	152.84	1.21%
14	600805	悦达投资	档案公告	154.20	1.22%
15	600863	内蒙华电	档案公告	179.07	1.41%
16	600887	伊利股份	档案公告	585.63	4.63%
17	601311	骆驼股份	档案公告	650.48	5.14%
18	601318	中国平安	档案公告	2154.07	17.02%
19	601601	中国太保	档案公告	625.55	4.94%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2014年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000002	万科A	档案公告	108.88	0.69%
1	000024	--	档案公告	78.90	0.50%
2	000089	深圳机场	档案公告	142.77	0.90%
3	000157	中联重科	档案公告	97.33	0.61%
4	000430	张家界	档案公告	107.98	0.68%
5	000589	黔轮胎A	档案公告	78.65	0.50%
6	000625	长安汽车	档案公告	93.76	0.59%
7	600026	中远海能	档案公告	288.66	1.82%
8	600030	中信证券	档案公告	115.35	0.73%
9	600036	招商银行	档案公告	197.40	1.25%
10	600104	上汽集团	档案公告	132.75	0.84%
11	600703	三安光电	档案公告	93.60	0.59%
12	600795	国电电力	档案公告	545.00	3.44%
13	601166	兴业银行	档案公告	107.91	0.68%
14	601169	北京银行	档案公告	74.60	0.47%
15	601258	庞大集团	档案公告	80.47	0.51%
16	601336	新华保险	档案公告	199.00	1.26%
17	601601	中国太保	档案公告	146.07	0.92%
18	601628	中国人寿	档案公告	134.90	0.85%
19	000001	平安银行	档案公告	112.30	0.71%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2014年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2014-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	600016	民生银行	档案公告	23.19	0.15%
1	000001	平安银行	档案公告	112.30	0.71%
2	000002	万科A	档案公告	108.88	0.69%
3	000024	--	档案公告	78.90	0.50%
4	000937	冀中能源	档案公告	56.70	0.36%
5	600030	中信证券	档案公告	115.35	0.73%
6	600036	招商银行	档案公告	197.40	1.25%
7	600048	保利地产	档案公告	42.60	0.27%
8	600079	人福医药	档案公告	13.43	0.08%
9	600546	山煤国际	档案公告	34.90	0.22%
10	600999	招商证券	档案公告	53.31	0.34%
11	601166	兴业银行	档案公告	107.91	0.68%
12	601169	北京银行	档案公告	74.60	0.47%
13	601336	新华保险	档案公告	199.00	1.26%
14	601377	兴业证券	档案公告	27.20	0.17%
15	601601	中国太保	档案公告	146.07	0.92%
16	601628	中国人寿	档案公告	134.90	0.85%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2013年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2013-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601933	永辉超市	档案公告	100.09	0.49%
1	000629	*ST钒钛	档案公告	71.70	0.35%
2	000937	冀中能源	档案公告	119.03	0.58%
3	000002	万科A	档案公告	194.31	0.95%
4	002041	登海种业	档案公告	98.30	0.48%
5	002304	洋河股份	档案公告	245.45	1.20%
6	002318	久立特材	档案公告	192.96	0.95%
7	300115	长盈精密	档案公告	78.85	0.39%
8	600048	保利地产	档案公告	115.01	0.56%
9	600066	宇通客车	档案公告	188.44	0.92%
10	600141	兴发集团	档案公告	147.33	0.72%
11	600276	恒瑞医药	档案公告	141.88	0.70%
12	600519	贵州茅台	档案公告	67.60	0.33%
13	600546	山煤国际	档案公告	98.75	0.48%
14	600547	山东黄金	档案公告	108.35	0.53%
15	600549	厦门钨业	档案公告	237.20	1.16%
16	600795	国电电力	档案公告	334.43	1.64%
17	600999	招商证券	档案公告	90.59	0.44%
18	601117	中国化学	档案公告	93.37	0.46%
19	601888	中国国旅	档案公告	197.57	0.97%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2013年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2013-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601933	永辉超市	档案公告	73.06	0.36%
1	002041	登海种业	档案公告	98.30	0.48%
2	002236	大华股份	档案公告	47.11	0.23%
3	002304	洋河股份	档案公告	245.45	1.20%
4	002318	久立特材	档案公告	192.96	0.95%
5	300115	长盈精密	档案公告	78.85	0.39%
6	300285	国瓷材料	档案公告	66.80	0.33%
7	600021	上海电力	档案公告	45.62	0.22%
8	600138	中青旅	档案公告	48.17	0.24%
9	600141	兴发集团	档案公告	122.12	0.60%
10	600157	永泰能源	档案公告	49.72	0.24%
11	600547	山东黄金	档案公告	108.35	0.53%
12	600549	厦门钨业	档案公告	148.49	0.73%
13	600795	国电电力	档案公告	265.13	1.30%
14	601117	中国化学	档案公告	69.37	0.34%
15	601601	中国太保	档案公告	45.58	0.22%
16	601888	中国国旅	档案公告	197.57	0.97%
17	000937	冀中能源	档案公告	46.43	0.23%
18	000708	大冶特钢	档案公告	59.96	0.29%
19	000002	万科A	档案公告	58.85	0.29%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2012年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2012-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	601898	中煤能源	档案公告	921.11	1.06%
1	601668	中国建筑	档案公告	657.00	0.76%
2	601601	中国太保	档案公告	1023.26	1.18%
3	601166	兴业银行	档案公告	1308.91	1.51%
4	600837	海通证券	档案公告	589.92	0.68%
5	600795	国电电力	档案公告	315.20	0.36%
6	600690	青岛海尔	档案公告	563.12	0.65%
7	600104	上汽集团	档案公告	748.40	0.86%
8	600036	招商银行	档案公告	1693.10	1.95%
9	600030	中信证券	档案公告	949.05	1.09%
10	600028	中国石化	档案公告	1311.72	1.51%
11	600021	上海电力	档案公告	156.88	0.18%
12	300115	长盈精密	档案公告	781.08	0.90%
13	002419	天虹股份	档案公告	326.41	0.38%
14	002410	广联达	档案公告	304.67	0.35%
15	002327	富安娜	档案公告	214.80	0.25%
16	000869	张裕A	档案公告	410.71	0.47%
17	000651	格力电器	档案公告	628.19	0.72%
18	000024	--	档案公告	568.22	0.65%
19	000002	万科A	档案公告	864.35	0.99%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2012年2季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2012-06-30

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	002262	恩华药业	档案公告	22.65	0.03%
1	601668	中国建筑	档案公告	657.00	0.76%
2	601601	中国太保	档案公告	216.60	0.25%
3	601166	兴业银行	档案公告	684.28	0.79%
4	600837	海通证券	档案公告	589.92	0.68%
5	600690	青岛海尔	档案公告	529.31	0.61%
6	600104	上汽集团	档案公告	676.24	0.78%
7	600036	招商银行	档案公告	946.14	1.09%
8	600030	中信证券	档案公告	815.90	0.94%
9	600028	中国石化	档案公告	744.59	0.86%
10	300136	信维通信	档案公告	15.65	0.02%
11	300115	长盈精密	档案公告	671.17	0.77%
12	002419	天虹股份	档案公告	326.41	0.38%
13	002410	广联达	档案公告	285.93	0.33%
14	601898	中煤能源	档案公告	921.11	1.06%
15	000651	格力电器	档案公告	520.73	0.60%
16	000527	--	档案公告	25.69	0.03%
17	000063	中兴通讯	档案公告	29.99	0.03%
18	000024	--	档案公告	568.22	0.65%
19	000002	万科A	档案公告	864.35	0.99%

中欧鼎利分级债券B（150040）

2011年4季度累计卖出超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。截止日期： 2011-12-31

序号	股票代码	股票名称	相关链接	本期累计卖出金额（万元）	占期初基金资产净值比例
0	000630	铜陵有色	档案公告	52.17	0.06%
1	000893	东凌国际	档案公告	19.37	0.02%
2	002063	远光软件	档案公告	4.20	0.00%
3	002236	大华股份	档案公告	9.63	0.01%
4	002321	华英农业	档案公告	62.23	0.07%
5	002535	林州重机	档案公告	3.16	0.00%
6	002564	天沃科技	档案公告	22.00	0.03%
7	300136	信维通信	档案公告	11.94	0.01%
8	300161	华中数控	档案公告	3.12	0.00%
9	300205	天喻信息	档案公告	8.46	0.01%
10	600030	中信证券	档案公告	22.93	0.03%
11	600079	人福医药	档案公告	7.01	0.01%
12	600188	兖州煤业	档案公告	17.30	0.02%
13	600547	山东黄金	档案公告	50.76	0.06%
14	600729	重庆百货	档案公告	9.35	0.01%
15	600805	悦达投资	档案公告	6.82	0.01%
16	600862	中航高科	档案公告	2.67	0.00%
17	601088	中国神华	档案公告	30.38	0.03%
18	601601	中国太保	档案公告	40.44	0.05%
19	601699	潞安环能	档案公告	3.39	0.00%

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基金名称	最新净值	日增涨率
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基金名称	最新净值	年增长率
长盛电子信息产业股票	1.6200	-7.81%
银河主题策略股票	3.4090	8.78%
海富通国策导向股票	1.5110	24.98%
景顺长城内需增长股票	5.0650	7.13%
上投摩根行业轮动股票	2.3140	33.91%
汇添富民营活力股票	3.0810	10.87%
国泰事件驱动股票	2.5520	22.28%

排名	基金名称	三月回报
1	信诚中证800有色指数分级B	70.87%
2	有色B	69.50%
3	深成指B	67.56%
4	新能车B	66.61%
5	中融煤炭B	66.12%
6	交银国证新能源指数分级B	57.09%
7	招商中证煤炭B	55.79%

156	中欧鼎利分级债券B	3.16%

排名	基金名称	三月回报
1	中欧明睿新常态混合	19.20%
2	中欧时代先锋股票A	14.99%
3	中欧时代先锋股票C	14.79%
4	中欧明睿新起点混合	12.09%
5	中欧行业成长混合(LOF)E	11.54%
6	中欧行业成长混合(LOF)A	11.50%
7	中欧行业成长混合(LOF)C	11.27%

41	中欧鼎利分级债券B	3.16%

中欧鼎利分级债券B（150040）高风险

持仓变动

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

中欧鼎利分级债券B（150040）

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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