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- 累计净值：
- 1.7920元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.69亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-09-15 |
1.0330 |
1.7920 |
-0.0109 |
-0.58 |
| 2017-09-14 |
1.0390 |
1.7980 |
-0.0073 |
-0.38 |
| 2017-09-13 |
1.0430 |
1.8020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-12 |
1.0430 |
1.8020 |
0.0073 |
0.38 |
| 2017-09-11 |
1.0390 |
1.7980 |
0.0055 |
0.29 |
| 2017-09-08 |
1.0360 |
1.7950 |
0.0055 |
0.29 |
| 2017-09-07 |
1.0330 |
1.7920 |
-0.0109 |
-0.58 |
| 2017-09-06 |
1.0390 |
1.7980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-05 |
1.0390 |
1.7980 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2017-09-04 |
1.0420 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-09-01 |
1.0420 |
1.8010 |
0.0073 |
0.39 |
| 2017-08-31 |
1.0380 |
1.7970 |
-0.0073 |
-0.38 |
| 2017-08-30 |
1.0420 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-29 |
1.0420 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-28 |
1.0420 |
1.8010 |
0.0073 |
0.39 |
| 2017-08-25 |
1.0380 |
1.7970 |
0.0182 |
0.97 |
| 2017-08-24 |
1.0280 |
1.7870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-08-23 |
1.0280 |
1.7870 |
-0.0127 |
-0.68 |
| 2017-08-22 |
1.0350 |
1.7940 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2017-08-21 |
1.0380 |
1.7970 |
0.0127 |
0.68 |
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