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- 累计净值：
- 1.4844元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.05亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.19 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-26 |
1.0334 |
1.4844 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-25 |
1.0333 |
1.4843 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-24 |
1.0332 |
1.4842 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-23 |
1.0330 |
1.4840 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-11-20 |
1.0326 |
1.4836 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-19 |
1.0325 |
1.4835 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-18 |
1.0323 |
1.4833 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-17 |
1.0322 |
1.4832 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-16 |
1.0321 |
1.4831 |
0.0008 |
0.05 |
| 2020-11-13 |
1.0316 |
1.4826 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-12 |
1.0315 |
1.4825 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-11 |
1.0314 |
1.4824 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-10 |
1.0312 |
1.4822 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-09 |
1.0311 |
1.4821 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-11-06 |
1.0307 |
1.4817 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-05 |
1.0305 |
1.4815 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-04 |
1.0304 |
1.4814 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-11-03 |
1.0303 |
1.4813 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-02 |
1.0301 |
1.4811 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-10-30 |
1.0297 |
1.4807 |
0.0002 |
0.01 |
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