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累计净值:
1.4844元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.05亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
0.19 亿份
管 理 人:
嘉实基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
暂无数据

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
暂无数据

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2020-03-24 2020-03-27 1.0594 1.0500 1.0000
2019-03-22 2019-03-27 1.0500 1.0499 1.0000
2018-03-22 2018-03-27 1.0500 1.0499 1.0000
2017-03-22 2017-03-27 1.0503 1.0499 1.0000
2016-03-22 2016-03-25 1.0566 1.0500 1.0000
2015-03-20 2015-03-25 1.0500 1.0499 1.0000
2014-02-15 2014-03-25 1.0500 1.0499 1.0000
2013-03-18 2013-03-25 1.0503 1.0499 1.0000
2012-03-20 2012-03-23 1.0503 1.0501 1.0000

分红公告

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暂无数据

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

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