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- 累计净值：
- 1.4844元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.05亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.19 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-03-24 |
2020-03-27 |
1.0594 |
1.0500 |
1.0000 |
| 2019-03-22 |
2019-03-27 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0000 |
| 2018-03-22 |
2018-03-27 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0000 |
| 2017-03-22 |
2017-03-27 |
1.0503 |
1.0499 |
1.0000 |
| 2016-03-22 |
2016-03-25 |
1.0566 |
1.0500 |
1.0000 |
| 2015-03-20 |
2015-03-25 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0000 |
| 2014-02-15 |
2014-03-25 |
1.0500 |
1.0499 |
1.0000 |
| 2013-03-18 |
2013-03-25 |
1.0503 |
1.0499 |
1.0000 |
| 2012-03-20 |
2012-03-23 |
1.0503 |
1.0501 |
1.0000 |
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