基金代码 | 150031 | 基金简称 | 中证90B |
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基金类型 | 封闭式基金 | 基金全称 | 银华鑫利 |
投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 张凯 |
成立日期 | 2011-03-17 | 成立规模 | 7.78亿份 |
管理费 | 1.00% | 份额规模 | 0.11亿份(2020-09-30) |
首次最低金额(元) | -- | 托管费 | 0.22% |
基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
最高认购费 | --% | 最高申购费 | --% |
最高赎回费 | --% | 业绩比较基准 | 95%*中证等权重90指数收益率+5%*商业银行人民币活期存款利率(税后) |
本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证等权重90指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证等权重90指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.
本基金采用完全复制法,按照成份股在中证等权重90指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证等权重90指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证等权重90指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证等权重90指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
高风险、高预期收益。
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 鹏华新能源分级B | 51.40% |
7 | 博时证保B | 50.25% |
374 | 银华鑫利 | -43.25% |
截止:2020-11-25
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 14.23% |
2 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 14.12% |
3 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 10.15% |
4 | 银华消费主题混合 | 8.98% |
5 | 银华高端制造业混合 | 7.06% |
6 | 银华沪港深增长股票 | 6.47% |
7 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 6.34% |
138 | 银华鑫利 | -43.25% |
截止:2020-11-25
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