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- 累计净值：
- 0.5930元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.05亿元
- 涨跌幅：
- -0.48%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.11 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-25 |
1.0000 |
0.5930 |
-0.0983 |
-48.48 |
| 2020-11-24 |
1.9410 |
0.5950 |
-0.0013 |
-0.61 |
| 2020-11-23 |
1.9530 |
0.5950 |
0.0032 |
1.61 |
| 2020-11-20 |
1.9220 |
0.5940 |
0.0019 |
0.95 |
| 2020-11-19 |
1.9040 |
0.5930 |
0.0017 |
0.85 |
| 2020-11-18 |
1.8880 |
0.5930 |
-0.0013 |
-0.63 |
| 2020-11-17 |
1.9000 |
0.5930 |
-0.0019 |
-0.94 |
| 2020-11-16 |
1.9180 |
0.5940 |
0.0018 |
0.89 |
| 2020-11-13 |
1.9010 |
0.5930 |
-0.0029 |
-1.45 |
| 2020-11-12 |
1.9290 |
0.5940 |
0.0010 |
0.52 |
| 2020-11-11 |
1.9190 |
0.5940 |
-0.0046 |
-2.24 |
| 2020-11-10 |
1.9630 |
0.5950 |
-0.0021 |
-1.01 |
| 2020-11-09 |
1.9830 |
0.5960 |
0.0060 |
2.96 |
| 2020-11-06 |
1.9260 |
0.5940 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2020-11-05 |
1.9280 |
0.5940 |
0.0042 |
2.12 |
| 2020-11-04 |
1.8880 |
0.5930 |
0.0019 |
0.96 |
| 2020-11-03 |
1.8700 |
0.5920 |
0.0029 |
1.52 |
| 2020-11-02 |
1.8420 |
0.5910 |
0.0016 |
0.82 |
| 2020-10-30 |
1.8270 |
0.5910 |
-0.0048 |
-2.46 |
| 2020-10-29 |
1.8730 |
0.5920 |
0.0033 |
1.74 |
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