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- 累计净值：
- 2.0340元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.12亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.21 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.7880 |
2.0340 |
0.1972 |
22.76 |
| 2020-12-30 |
1.7480 |
2.0270 |
0.0139 |
1.63 |
| 2020-12-29 |
1.7200 |
2.0220 |
-0.0084 |
-0.98 |
| 2020-12-28 |
1.7370 |
2.0250 |
-0.0059 |
-0.69 |
| 2020-12-25 |
1.7490 |
2.0270 |
0.0144 |
1.69 |
| 2020-12-24 |
1.7200 |
2.0220 |
-0.0183 |
-2.11 |
| 2020-12-23 |
1.7570 |
2.0290 |
0.0109 |
1.27 |
| 2020-12-22 |
1.7350 |
2.0250 |
-0.0263 |
-2.96 |
| 2020-12-21 |
1.7880 |
2.0340 |
0.0198 |
2.29 |
| 2020-12-18 |
1.7480 |
2.0270 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2020-12-17 |
1.7540 |
2.0280 |
0.0139 |
1.62 |
| 2020-12-16 |
1.7260 |
2.0230 |
-0.0040 |
-0.46 |
| 2020-12-15 |
1.7340 |
2.0240 |
0.0005 |
0.06 |
| 2020-12-14 |
1.7330 |
2.0240 |
0.0079 |
0.93 |
| 2020-12-11 |
1.7170 |
2.0210 |
-0.0188 |
-2.17 |
| 2020-12-10 |
1.7550 |
2.0280 |
0.0025 |
0.29 |
| 2020-12-09 |
1.7500 |
2.0270 |
-0.0208 |
-2.34 |
| 2020-12-08 |
1.7920 |
2.0350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-07 |
1.7920 |
2.0350 |
-0.0045 |
-0.50 |
| 2020-12-04 |
1.8010 |
2.0370 |
0.0069 |
0.78 |
基金文件
投资组合
规模份额
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