首页> 信诚中证500指数分级B
加载中...
累计净值:
2.0340元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.12亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.21 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

信诚中证500指数分级B 净资产规模 2.09 亿元,比上期增加 2.20% , 股票配置占比上期增加 2.09%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 1.95 92.11 0.00 0.07 0.15 7.06 0.02 0.76 2.09 2.12
2020-06-30 1.91 91.46 0.00 0.08 0.15 7.09 0.03 1.37 2.04 2.09
2020-03-31 2.03 88.92 0.00 0.08 0.15 6.66 0.10 4.34 2.17 2.29
2019-12-31 2.25 91.94 0.00 0.18 0.18 7.39 0.01 0.49 2.43 2.45
2019-09-30 2.08 91.15 0.00 0.01 0.18 8.01 0.02 0.83 2.26 2.28
2019-06-30 1.54 92.64 0.00 0.04 0.12 7.09 0.00 0.23 1.64 1.66
2019-03-31 1.70 93.54 0.00 0.09 0.11 6.16 0.00 0.21 1.81 1.82
2018-12-31 1.32 90.68 0.00 0.00 0.13 8.88 0.01 0.44 1.44 1.46

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
34 28.03%

截止:2021-11-11

更多

同公司旗下基金排行